会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 644098.02 | 119401.20 | 93506.10 |
| 保证金 | 14632.90 | 33813.49 | 504606.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 119971.53 | 154910.56 | 225068.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 400000.00 | 101690.22 |
| 应收申购款 | NaN | 3100.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8739048.42 | 9927710.05 | 15474149.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4302.86 | 5239.04 | 12135.88 |
| 应付基金托管费 | 1229.42 | 1496.89 | 3467.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2276.63 | 3880.95 | 16189.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 260.82 | 1353.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 226753.53 | 1722671.50 | 1521948.81 |
| 基金单位总额 | 5151696.73 | 4701575.08 | 7578343.65 |
| 未分配收益 | 3360598.16 | 3503463.47 | 6373856.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8512294.89 | 8205038.55 | 13952200.49 |
| 基金单位发行总份额 | 9155290.80 | 8355190.66 | 13467985.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 0.98 | 1.03 |
| 清算备付金 | 14287.25 | 28075.40 | 495595.58 |
| 买入返售证券 | 3325124.99 | NaN | 200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8739048.42 | 9927710.05 | 15474149.30 |
| 基金持有人权益合计 | 8512294.89 | 8205038.55 | 13952200.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215889.88 | 135233.04 | 460000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 595.93 | 360.53 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 473206.49 | 121867.27 |
| 股票投资市值 | 1305233.18 | 2134044.90 | 2980142.00 |
| 债券投资市值 | 3329987.80 | 7081969.90 | 11369135.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
