会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6608776.11 | 4061725.35 | 43876.03 |
| 保证金 | 57091494.42 | 77237885.06 | 96795415.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29640074.34 | 61197072.35 | 60590768.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 25998435.06 | 2149698.66 |
| 应收申购款 | 101614234.80 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1602111709.60 | 2568768425.71 | 2659023318.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 891169.35 | 893501.84 | 915856.49 |
| 应付基金托管费 | 254619.81 | 255286.25 | 261673.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 28231671.26 | 94000.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 600.00 | 16831.58 | 2206.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 17504.09 | 141216.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8817275.75 | 1019987898.14 | 1113049782.05 |
| 基金单位总额 | 1102634150.27 | 1133315089.62 | 1206014305.24 |
| 未分配收益 | 490660283.58 | 415465437.95 | 339959231.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1593294433.85 | 1548780527.57 | 1545973536.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1565366742.85 | 1159265486.42 | 1241977695.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.34 | 1.25 |
| 清算备付金 | 57025702.51 | 77215283.91 | 96784515.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1602111709.60 | 2568768425.71 | 2659023318.54 |
| 基金持有人权益合计 | 1593294433.85 | 1548780527.57 | 1545973536.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 540134.66 | 351983.45 | 409000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4874949.63 | 4874949.63 | 4874949.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1810217.62 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1407157129.93 | 2400273307.89 | 2499443560.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
