会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 98535368.56 | 8502420.53 | 12518494.41 |
| 保证金 | 41198902.27 | 19679771.04 | 31316216.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14351698.90 | 7024279.88 | 6257589.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13794962.40 | 2249346.15 |
| 应收申购款 | 40475708.01 | 2669937.99 | 51284813.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4199345665.34 | 1716509623.14 | 1415870593.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 925691.53 | 368029.04 | 319870.45 |
| 应付基金托管费 | 264483.30 | 105151.16 | 91391.58 |
| 应付交易清算款 | 92762481.16 | 12024785.34 | 10141567.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9401.09 | 1098.24 | 1078.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -286034.53 | 1371.24 | -77345.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 781044530.00 | 389968145.71 | 336115429.87 |
| 基金单位总额 | 1656354701.70 | 702396401.28 | 606123725.43 |
| 未分配收益 | 1761946433.64 | 624145076.15 | 473631438.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3418301135.34 | 1326541477.43 | 1079755163.79 |
| 基金单位发行总份额 | 2156355619.92 | 968513797.54 | 856195381.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.39 | 1.27 |
| 清算备付金 | 40966912.93 | 19591164.58 | 31147883.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4199345665.34 | 1716509623.14 | 1415870593.66 |
| 基金持有人权益合计 | 3418301135.34 | 1326541477.43 | 1079755163.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218823.05 | 107506.31 | 209879.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4928909.29 | 4902838.31 | 4914184.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14881687.59 | 13317804.08 | 2964802.70 |
| 股票投资市值 | 177911909.44 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3826872078.16 | 1664838251.30 | 1312244132.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
