会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8961274.12 | 2603129.27 | 4691875.24 |
| 保证金 | 10241038.92 | 3856083.57 | 4248797.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7423922.07 | 2289134.09 | 5001597.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2696516.00 | NaN |
| 应收申购款 | 6432854.64 | 168384.89 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1167992714.38 | 244905767.50 | 584367687.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 395215.77 | 102500.36 | 212168.95 |
| 应付基金托管费 | 65869.29 | 17083.39 | 35361.51 |
| 应付交易清算款 | 4888805.09 | 3798645.54 | 1766605.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109057.96 | 32146.55 | 61662.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -79253.41 | NaN | -38695.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 171451048.36 | 37075465.05 | 121227012.29 |
| 基金单位总额 | 851219417.12 | 173331877.55 | 393445108.92 |
| 未分配收益 | 145322248.90 | 34498424.90 | 69695566.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 996541666.02 | 207830302.45 | 463140675.44 |
| 基金单位发行总份额 | 851219417.12 | 173331877.55 | 393445108.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 10202030.17 | 3802309.85 | 4223236.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1167992714.38 | 244905767.50 | 584367687.73 |
| 基金持有人权益合计 | 996541666.02 | 207830302.45 | 463140675.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49001.52 | 88344.65 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20888.98 | 6426.76 | 20907.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1006.43 | 30036.16 | NaN |
| 股票投资市值 | 167026396.75 | 25450449.28 | 85372276.20 |
| 债券投资市值 | 967907227.88 | 207842070.40 | 485053141.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
