会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3296012.17 | 26741403.04 | 6698904.02 |
| 保证金 | 17140217.01 | 75037153.80 | 33296145.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9439941.23 | 53161358.00 | 50941204.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1838711.72 | NaN | 10836340.90 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 628057542.20 | 2420840792.55 | 3762209614.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 204798.19 | 799089.74 | 1785246.20 |
| 应付基金托管费 | 51199.54 | 228311.35 | 510070.35 |
| 应付交易清算款 | 440382.51 | 12239743.76 | 15030259.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6008.73 | 17825.90 | 15049.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -90104.31 | -151738.66 | 14918.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225603175.66 | 1015133679.87 | 763128533.01 |
| 基金单位总额 | 289374866.53 | 1013276779.16 | 2173810870.37 |
| 未分配收益 | 113079500.01 | 392430333.52 | 825270210.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 402454366.54 | 1405707112.68 | 2999081081.27 |
| 基金单位发行总份额 | 402367329.92 | 1380787367.46 | 2955153772.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.15 |
| 清算备付金 | 17016869.60 | 75002909.37 | 33275582.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 628057542.20 | 2420840792.55 | 3762209614.28 |
| 基金持有人权益合计 | 402454366.54 | 1405707112.68 | 2999081081.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 197439.10 | 89000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1200891.00 | 1200891.00 | 1200891.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 596342660.07 | 2265900877.71 | 3660437019.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
