会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6108732.09 | 2000450.94 | 665076.30 |
| 保证金 | 6734137.13 | 42997533.28 | 24450142.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21194122.72 | 77194141.93 | 60358438.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6023743.01 | NaN | 5000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1140030472.35 | 3872732666.51 | 4150733234.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 549234.57 | 1347063.49 | 1388514.59 |
| 应付基金托管费 | 156924.16 | 384875.28 | 396718.47 |
| 应付交易清算款 | 8018406.14 | 732575.82 | 4713209.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11549.94 | 34949.25 | 37896.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16547.35 | 965176.33 | 2499602.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 181959249.85 | 1541799729.42 | 1835302039.53 |
| 基金单位总额 | 932822267.53 | 2224499577.79 | 2223525956.80 |
| 未分配收益 | 25248954.97 | 106433359.30 | 91905238.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 958071222.50 | 2330932937.09 | 2315431194.98 |
| 基金单位发行总份额 | 932822267.53 | 2224499577.79 | 2223525956.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 6693433.22 | 42909536.50 | 24343402.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1140030472.35 | 3872732666.51 | 4150733234.51 |
| 基金持有人权益合计 | 958071222.50 | 2330932937.09 | 2315431194.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118398.38 | 151858.26 | 76974.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88189.31 | 296291.32 | 363716.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1050755217.40 | 3698502345.84 | 4008221382.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
