会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7713775.44 | 8958638.65 | 10816960.70 |
| 保证金 | 2729679.09 | 1921263.85 | 6522047.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3073809.14 | 7114446.00 | 6255508.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74279.04 | 23315389.72 | 200640.65 |
| 应收申购款 | 15412.31 | 59179.04 | 1063290.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 417744915.51 | 727216766.83 | 988320914.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 494494.70 | 900622.56 | 1160216.71 |
| 应付基金托管费 | 82415.78 | 150103.75 | 193369.44 |
| 应付交易清算款 | 195786.21 | 22651834.15 | 1466769.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 421473.46 | 495260.83 | 264625.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10635.80 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37503690.18 | 24481354.42 | 3589445.91 |
| 基金单位总额 | 147619465.81 | 275920564.98 | 402416479.84 |
| 未分配收益 | 232621759.52 | 426814847.43 | 582314989.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 380241225.33 | 702735412.41 | 984731469.05 |
| 基金单位发行总份额 | 227284717.73 | 424831051.13 | 619596669.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.65 | 1.59 |
| 清算备付金 | 2595425.97 | 1759612.05 | 6399026.78 |
| 买入返售证券 | NaN | 16000000.00 | 67000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 417744915.51 | 727216766.83 | 988320914.96 |
| 基金持有人权益合计 | 380241225.33 | 702735412.41 | 984731469.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49041.89 | 88537.82 | 169054.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7359.90 | 9314.28 | 21513.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42482.44 | 185681.03 | 313897.08 |
| 股票投资市值 | 191934960.49 | 218285849.57 | 338371967.27 |
| 债券投资市值 | 212203000.00 | 451562000.00 | 558090500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
