会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1538637478.20 | 1284719203.89 | 131570283.79 |
| 保证金 | 2636363.64 | 1666666.67 | 609523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13994676.23 | 12886431.79 | 1656446.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 84121.00 | 350384390.60 | 1333481.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8227826962.13 | 7214419550.72 | 519589165.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1187439.03 | 864832.76 | 53925.85 |
| 应付基金托管费 | 395812.99 | 288277.55 | 17975.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150832.47 | 101188.49 | 16584.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3458.85 | 26570.41 | 2682.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60190214.87 | 309125936.86 | 52141141.36 |
| 基金单位总额 | 8167636747.26 | 6905293613.86 | 467448023.80 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8167636747.26 | 6905293613.86 | 467448023.80 |
| 基金单位发行总份额 | 8167636747.26 | 6905293613.86 | 467448023.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2636363.64 | 1666666.67 | 609523.81 |
| 买入返售证券 | 2590513925.75 | 1629094183.64 | 145055889.59 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8227826962.13 | 7214419550.72 | 519589165.16 |
| 基金持有人权益合计 | 8167636747.26 | 6905293613.86 | 467448023.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 88343.16 | 170044.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40446.01 | 20907.56 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 72861.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4037735111.66 | 3925668674.13 | 239363540.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
