会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1013329.54 | 2109749.07 | 1282905.19 |
| 保证金 | 46156589.82 | 48389823.20 | 59557695.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44776822.94 | 33153379.07 | 38094812.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 190353417.70 | 54689000.00 | 46989682.49 |
| 应收申购款 | 40141675.09 | 60042.73 | 4346.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4076835826.61 | 2576650883.83 | 3293621799.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1758527.04 | 1068090.00 | 1468637.46 |
| 应付基金托管费 | 502436.28 | 305168.57 | 419610.72 |
| 应付交易清算款 | 190066893.19 | 49994747.74 | 5161189.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22979.71 | 7213.58 | 20780.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -264688.52 | NaN | 65413.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 933741792.72 | 731573287.57 | 910390892.99 |
| 基金单位总额 | 2884023823.06 | 1758975165.71 | 2268571074.75 |
| 未分配收益 | 259070210.83 | 86102430.55 | 114659832.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3143094033.89 | 1845077596.26 | 2383230906.87 |
| 基金单位发行总份额 | 2884023823.06 | 1758975165.71 | 2268571074.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 46127404.72 | 48250989.62 | 59366190.76 |
| 买入返售证券 | 13950126.98 | 49680144.84 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4076835826.61 | 2576650883.83 | 3293621799.86 |
| 基金持有人权益合计 | 3143094033.89 | 1845077596.26 | 2383230906.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69027.00 | 128610.38 | 189387.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1545957.11 | 1508060.17 | 1518256.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38135.32 | 872037.08 | 516795.79 |
| 股票投资市值 | 15929173.03 | 11788998.47 | NaN |
| 债券投资市值 | 3498676891.51 | 2108037546.45 | 2720528556.67 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
