会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7005524.92 | 5027497.53 | 3777530.37 |
| 保证金 | 250248.06 | 168659.43 | 92654.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 92975.92 | 77476.66 | 75369.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69822.30 | 687088.05 | 1602383.44 |
| 应收申购款 | 35298.65 | 40809.70 | 93843.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 98467836.89 | 71136740.46 | 76528490.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126230.53 | 84458.57 | 92338.56 |
| 应付基金托管费 | 21038.40 | 14076.42 | 15389.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1097607.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 149371.78 | 80718.77 | 64113.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 537140.36 | 812654.56 | 1784181.21 |
| 基金单位总额 | 28485931.10 | 22760770.61 | 27660401.09 |
| 未分配收益 | 69444765.43 | 47563315.29 | 47083907.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 97930696.53 | 70324085.90 | 74744309.05 |
| 基金单位发行总份额 | 28485931.10 | 22760770.61 | 27660401.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.44 | 3.09 | 2.70 |
| 清算备付金 | 222726.75 | 142902.05 | 76594.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 98467836.89 | 71136740.46 | 76528490.26 |
| 基金持有人权益合计 | 97930696.53 | 70324085.90 | 74744309.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114964.11 | 61204.39 | 85496.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.97 | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 125535.54 | 572195.44 | 429235.76 |
| 股票投资市值 | 85190079.54 | 61278525.89 | 66388251.13 |
| 债券投资市值 | 5823887.50 | 3856683.20 | 4498457.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
