会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3663353.11 | 3679780.34 | 6892573.61 |
| 保证金 | 58272570.56 | 9431931.86 | 75463676.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35994277.09 | 46976219.13 | 49858217.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2721421.26 | 68191230.21 | 26439929.81 |
| 应收申购款 | 129884.57 | 53236.75 | 28303.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3728104824.49 | 3759169734.55 | 4589836875.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1938082.34 | 2063539.14 | 2073410.76 |
| 应付基金托管费 | 553737.82 | 589582.61 | 592403.07 |
| 应付交易清算款 | 1403527.79 | 5177743.09 | 4705880.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 212241.92 | 220343.16 | 256724.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -152496.06 | NaN | -289514.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 447167452.76 | 320203332.58 | 852827120.46 |
| 基金单位总额 | 2481068488.37 | 2588724083.58 | 2853057087.39 |
| 未分配收益 | 799868883.36 | 850242318.39 | 883952668.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3280937371.73 | 3438966401.97 | 3737009755.45 |
| 基金单位发行总份额 | 2481068488.37 | 2588724083.58 | 2853057087.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
| 清算备付金 | 58149551.80 | 9262131.67 | 75315909.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3728104824.49 | 3759169734.55 | 4589836875.91 |
| 基金持有人权益合计 | 3280937371.73 | 3438966401.97 | 3737009755.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179011.28 | 93333.07 | 185761.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2859909.09 | 2881378.48 | 2910919.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 135085.81 | 63244.71 | 17315219.64 |
| 股票投资市值 | 637097687.42 | 492095586.10 | 680207320.28 |
| 债券投资市值 | 2888033630.48 | 3040713050.16 | 3509024897.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
