会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29495852.68 | 45179418.75 | 37717343.17 |
| 保证金 | 180340.17 | 286780.22 | 510425.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 236182.75 | 256033.72 | 278856.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4962852.68 | 931677.38 | 1512630.28 |
| 应收申购款 | 6998.24 | 7197.09 | 148087.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 218154883.72 | 212205874.45 | 216988466.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 274451.83 | 260866.16 | 259400.92 |
| 应付基金托管费 | 45741.96 | 43477.71 | 43233.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3662795.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 176339.34 | 127346.10 | 210581.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 709955.82 | 536356.11 | 4590210.82 |
| 基金单位总额 | 65076493.66 | 69497873.17 | 72793298.03 |
| 未分配收益 | 152368434.24 | 142171645.17 | 139604957.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 217444927.90 | 211669518.34 | 212398255.22 |
| 基金单位发行总份额 | 65076493.66 | 69497873.17 | 72793298.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.34 | 3.05 | 2.92 |
| 清算备付金 | 119817.65 | 231152.50 | 434391.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 218154883.72 | 212205874.45 | 216988466.04 |
| 基金持有人权益合计 | 217444927.90 | 211669518.34 | 212398255.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169016.42 | 88351.36 | 169115.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 29.66 | 30.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44406.27 | 16285.12 | 245053.27 |
| 股票投资市值 | 164862867.20 | 151761894.69 | 162953109.38 |
| 债券投资市值 | 18409790.00 | 13782872.60 | 13868014.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
