会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6018979.29 | 12836778.40 | 7267168.08 |
| 保证金 | 65748.90 | 63806.41 | 33313.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 499383.05 | 461560.75 | 352400.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72657.91 | 664361.60 | 548760.88 |
| 应收申购款 | 293311.16 | 794032.50 | 952056.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 521472559.76 | 580060827.25 | 665129058.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 445629.29 | 476632.43 | 519321.55 |
| 应付基金托管费 | 66844.38 | 71494.85 | 77898.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 772580.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143281.11 | 66692.44 | 131099.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1244542.23 | 3922470.57 | 6210584.13 |
| 基金单位总额 | 248279889.76 | 260780334.33 | 299086917.76 |
| 未分配收益 | 271948127.77 | 315358022.35 | 359831556.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 520228017.53 | 576138356.68 | 658918474.25 |
| 基金单位发行总份额 | 248279889.76 | 260780334.33 | 299086917.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.21 | 2.20 |
| 清算备付金 | 54384.55 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 521472559.76 | 580060827.25 | 665129058.38 |
| 基金持有人权益合计 | 520228017.53 | 576138356.68 | 658918474.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187020.24 | 142540.37 | 190999.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 401767.21 | 3165110.48 | 4518681.75 |
| 股票投资市值 | 485627814.45 | 532917539.29 | 618433367.23 |
| 债券投资市值 | 28894665.00 | 32322748.30 | 37541991.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
