会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 533060229.68 | 194964384.52 | 97054226.55 |
保证金 | 9205123.04 | 3407353.62 | 1249539.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 108294.19 | 25089.28 | 647015.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2499839.50 | 534077.22 | 1014560.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2236315074.95 | 888598578.23 | 795848399.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2559337.64 | 1149994.06 | 946526.99 |
应付基金托管费 | 426556.27 | 191665.65 | 157754.49 |
应付交易清算款 | 43825746.47 | 12596745.11 | 11387457.13 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3959221.74 | 1992710.82 | 844518.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 53925048.88 | 18474590.89 | 14980402.59 |
基金单位总额 | 1088800383.31 | 510500712.64 | 374661383.03 |
未分配收益 | 1093589642.76 | 359623274.70 | 406206613.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2182390026.07 | 870123987.34 | 780867996.47 |
基金单位发行总份额 | 1088800383.31 | 510500712.64 | 374661383.03 |
每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.70 | 2.08 |
清算备付金 | 8726995.49 | 3159955.93 | 1111659.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2236315074.95 | 888598578.23 | 795848399.06 |
基金持有人权益合计 | 2182390026.07 | 870123987.34 | 780867996.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178600.94 | 95516.82 | 172590.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 123.25 | 5.09 | 95.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2912178.69 | 2447940.66 | 1471459.73 |
股票投资市值 | 1645369731.34 | 685371227.38 | 617456870.27 |
债券投资市值 | 46071857.20 | 4296446.21 | 78426186.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |