会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20891091.93 | 29171207.86 | 35980550.02 |
| 保证金 | 791485.20 | 617644.19 | 300689.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 849204.40 | 468929.04 | 732783.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72195.70 | 638999.09 | 198017.95 |
| 应收申购款 | 63046.10 | 284344.86 | 217688.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 570670565.56 | 689532863.85 | 747754241.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 741325.57 | 841321.99 | 888402.26 |
| 应付基金托管费 | 123554.28 | 140220.34 | 148067.06 |
| 应付交易清算款 | 1464920.80 | NaN | 3194498.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 284479.53 | 370997.84 | 265843.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2993557.86 | 3091295.83 | 7378002.85 |
| 基金单位总额 | 418668090.46 | 436603945.46 | 405764598.31 |
| 未分配收益 | 149008917.24 | 249837622.56 | 334611639.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 567677007.70 | 686441568.02 | 740376238.25 |
| 基金单位发行总份额 | 418668090.46 | 436603945.46 | 405764598.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.57 | 1.82 |
| 清算备付金 | 707899.05 | 532051.27 | 238162.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 570670565.56 | 689532863.85 | 747754241.10 |
| 基金持有人权益合计 | 567677007.70 | 686441568.02 | 740376238.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169227.40 | 90468.53 | 170992.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.43 | NaN | 52.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 210047.85 | 1648287.13 | 2710146.52 |
| 股票投资市值 | 510440440.79 | 617568801.71 | 664515247.52 |
| 债券投资市值 | 37563101.44 | 40782937.10 | 45809264.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
