会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59924671.93 | 81140876.27 | 50360674.13 |
| 保证金 | 1165147.79 | 1317929.59 | 834763.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1378133.26 | 1381887.03 | 2239094.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72098.48 | 639260.85 | 2454014.36 |
| 应收申购款 | 435093.52 | 664744.04 | 934269.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1306764253.86 | 1615291464.14 | 1743883310.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1699992.94 | 1982414.12 | 2119928.60 |
| 应付基金托管费 | 283332.15 | 330402.34 | 353321.48 |
| 应付交易清算款 | 3189533.41 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 472279.00 | 812155.18 | 430988.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6847072.02 | 7084957.20 | 7514838.31 |
| 基金单位总额 | 757296043.10 | 794237539.32 | 770515586.88 |
| 未分配收益 | 542621138.74 | 813968967.62 | 965852884.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1299917181.84 | 1608206506.94 | 1736368471.76 |
| 基金单位发行总份额 | 757296043.10 | 794237539.32 | 770515586.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 2.02 | 2.25 |
| 清算备付金 | 932851.20 | 1119886.85 | 681903.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1306764253.86 | 1615291464.14 | 1743883310.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1299917181.84 | 1608206506.94 | 1736368471.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180596.79 | 129669.76 | 185874.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | NaN | 29.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1021336.34 | 3830315.80 | 4424696.27 |
| 股票投资市值 | 1168546828.54 | 1445050815.76 | 1547843116.40 |
| 债券投资市值 | 75242280.34 | 85095950.60 | 139217377.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
