会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 851991547.65 | 1032288563.31 | 478174150.54 |
| 保证金 | 10463902.96 | 15044477.29 | 20482683.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 85193.48 | 109011.50 | 4811340.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 31627531.89 | 534203.04 |
| 应收申购款 | 8503958.68 | 4569938.96 | 7984868.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8819758487.71 | 7411912067.81 | 8426385271.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10609910.59 | 8812158.36 | 10345052.62 |
| 应付基金托管费 | 1768318.44 | 1468693.04 | 1724175.42 |
| 应付交易清算款 | 40646365.39 | 65452412.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4338867.69 | 8154132.63 | 7634093.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68675230.11 | 118359013.70 | 62201785.94 |
| 基金单位总额 | 2104936158.50 | 1891749997.71 | 2387534286.59 |
| 未分配收益 | 6646147099.10 | 5401803056.40 | 5976649199.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8751083257.60 | 7293553054.11 | 8364183486.04 |
| 基金单位发行总份额 | 2104936158.50 | 1891749997.71 | 2387534286.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.16 | 3.86 | 3.50 |
| 清算备付金 | 7789292.44 | 12097724.77 | 17357553.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8819758487.71 | 7411912067.81 | 8426385271.98 |
| 基金持有人权益合计 | 8751083257.60 | 7293553054.11 | 8364183486.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215506.59 | 180517.54 | 303694.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 18.82 | 15.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11096261.41 | 34291080.36 | 42194754.75 |
| 股票投资市值 | 7948713884.94 | 6321138644.86 | 7614708025.82 |
| 债券投资市值 | NaN | 7133900.00 | 299690000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
