会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129740949.31 | 260813489.06 | 310683089.92 |
| 保证金 | 19427294.02 | 7818849.02 | 19556590.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6001966.03 | 1202121.56 | 3052728.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33451468.43 | 17186334.62 | NaN |
| 应收申购款 | 4876244.04 | 13947745.87 | 32925146.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5143596678.20 | 6029396167.37 | 5644979753.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6571914.46 | 7178192.95 | 6297170.58 |
| 应付基金托管费 | 1095319.06 | 1196365.52 | 1049528.42 |
| 应付交易清算款 | 44917198.40 | 11958117.31 | 38069423.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5893631.44 | 5010265.99 | 6137871.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66837901.67 | 74569180.25 | 88989268.07 |
| 基金单位总额 | 1165358006.49 | 1290751537.31 | 1307728559.04 |
| 未分配收益 | 3911400770.04 | 4664075449.81 | 4248261926.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5076758776.53 | 5954826987.12 | 5555990485.53 |
| 基金单位发行总份额 | 1352748890.72 | 1498305900.44 | 1518011910.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.75 | 3.97 | 3.66 |
| 清算备付金 | 17245946.63 | 5672601.36 | 17298987.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5143596678.20 | 6029396167.37 | 5644979753.60 |
| 基金持有人权益合计 | 5076758776.53 | 5954826987.12 | 5555990485.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183929.79 | 146501.46 | 219480.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.13 | 39.59 | 35.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8175895.39 | 49079697.43 | 37215757.68 |
| 股票投资市值 | 4649138756.37 | 5423305827.24 | 4967405249.66 |
| 债券投资市值 | 300960000.00 | 305121800.00 | 311356948.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
