会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10118006.07 | 3374555.44 | 363031.95 |
| 保证金 | 6797841.78 | 7318762.77 | 12068221.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4585385.93 | 4824078.12 | 4550116.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15327355.12 | 9580340.76 | 58264095.25 |
| 应收申购款 | 6601872.40 | 11054133.72 | 10782525.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4855629313.54 | 5411840617.66 | 5904629132.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3178636.84 | 3420859.09 | 3792299.09 |
| 应付基金托管费 | 595994.40 | 641411.09 | 711056.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 361266.03 | 206257.48 | 480605.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 93996.12 | 56632.99 | 80702.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 260968825.73 | 259192481.60 | 326202808.22 |
| 基金单位总额 | 1793592941.08 | 1931019018.48 | 2038634951.85 |
| 未分配收益 | 2801067546.73 | 3221629117.58 | 3539791372.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4594660487.81 | 5152648136.06 | 5578426324.38 |
| 基金单位发行总份额 | 1793592941.08 | 1931019018.48 | 2038634951.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.67 | 2.74 |
| 清算备付金 | 6694211.62 | 7037442.72 | 11464041.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4855629313.54 | 5411840617.66 | 5904629132.60 |
| 基金持有人权益合计 | 4594660487.81 | 5152648136.06 | 5578426324.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 386870.15 | 606415.82 | 505019.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2011.25 | 2289.21 | 2333.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28206989.28 | 34812014.67 | 35581742.10 |
| 股票投资市值 | 4379185139.40 | 4896600676.78 | 5352995578.31 |
| 债券投资市值 | 433013712.84 | 479088070.07 | 463605564.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
