会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20770614.53 | 41063294.83 | 381832877.21 |
| 保证金 | 26170000.00 | 45495000.00 | 7238095.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 584103.08 | 1705867.07 | 2372097.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5026930.60 | 10058742.77 |
| 应收申购款 | NaN | 533275.79 | 5610441.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 67524221.82 | 293766154.17 | 772230852.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36420.43 | 82548.76 | 257901.81 |
| 应付基金托管费 | 11036.51 | 25014.79 | 78152.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1050.00 | 550.00 | 12351.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 249716.02 | 1245176.04 | 4128406.72 |
| 基金单位总额 | 67274505.80 | 292520978.13 | 768102445.44 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67274505.80 | 292520978.13 | 768102445.44 |
| 基金单位发行总份额 | 67274505.80 | 292520978.13 | 768102445.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 26170000.00 | 45495000.00 | 7238095.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 120000000.00 | 265250879.48 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 67524221.82 | 293766154.17 | 772230852.16 |
| 基金持有人权益合计 | 67274505.80 | 292520978.13 | 768102445.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84000.00 | 95780.45 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29781.73 | 627669.71 | 1702950.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19999504.21 | 79931676.43 | 99867718.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
