会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 296879.90 | 785404.25 | 77428.70 |
| 保证金 | 329.91 | 124061.19 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2028808.61 | 3312273.37 | 3202161.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 179254518.42 | 192061838.81 | 182582589.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101739.01 | 96322.73 | 97079.78 |
| 应付基金托管费 | 29068.29 | 27520.77 | 27737.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11199.43 | 4543.62 | 2304.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1832.56 | 2224.77 | 6032.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7747973.40 | 24431176.61 | 18380766.13 |
| 基金单位总额 | 99725789.71 | 99725789.71 | 99726282.64 |
| 未分配收益 | 71780755.31 | 67904872.49 | 64475541.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 171506545.02 | 167630662.20 | 164201823.69 |
| 基金单位发行总份额 | 153735698.61 | 153735698.61 | 153735951.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | 122695.63 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 179254518.42 | 192061838.81 | 182582589.82 |
| 基金持有人权益合计 | 171506545.02 | 167630662.20 | 164201823.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157000.00 | 115616.24 | 35000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 147883.00 | 146173.19 | 149734.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 176928500.00 | 187840100.00 | 179303000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
