会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13885943.80 | 6327578.17 | 4586085.64 |
| 保证金 | 26356.61 | 270669.79 | 109740.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1342.57 | 536.22 | 559.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 307392.47 | 114678.49 | NaN |
| 应收申购款 | 807420.93 | 246053.08 | 477624.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 165722186.71 | 73790614.08 | 59405288.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137340.47 | 58167.21 | 41098.99 |
| 应付基金托管费 | 30214.92 | 12796.80 | 9041.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 553049.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41034.64 | 91875.72 | 39006.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2602526.80 | 3004550.90 | 1454338.85 |
| 基金单位总额 | 89660445.21 | 43582346.89 | 39588284.51 |
| 未分配收益 | 73459214.70 | 27203716.29 | 18362665.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 163119659.91 | 70786063.18 | 57950949.82 |
| 基金单位发行总份额 | 73953389.49 | 34381406.04 | 31184376.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.06 | 1.86 |
| 清算备付金 | NaN | 243176.09 | 101010.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 165722186.71 | 73790614.08 | 59405288.67 |
| 基金持有人权益合计 | 163119659.91 | 70786063.18 | 57950949.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252387.68 | 116145.61 | 135111.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2130900.06 | 2725461.19 | 677025.67 |
| 股票投资市值 | 150693730.33 | 66831098.33 | 54231278.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
