会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23081239.56 | 36780630.93 | 67729160.73 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2833333.33 |
| 应收股利 | NaN | 103984.00 | NaN |
| 应收利息 | 947.17 | 2607.79 | 6048.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10989157.50 | 17612579.12 |
| 应收申购款 | 327303.57 | 2061705.26 | 2598180.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 262416222.02 | 428042555.39 | 835129376.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 329940.85 | 533719.62 | 1084175.77 |
| 应付基金托管费 | 76986.17 | 124534.59 | 252974.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1.05 | 19.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4561.04 | 3009.06 | 62879.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7083281.73 | 23998809.15 | 53097135.51 |
| 基金单位总额 | 369905894.35 | 597861202.24 | 1614116168.76 |
| 未分配收益 | -114572954.06 | -193817456.00 | -832083927.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255332940.29 | 404043746.24 | 782032240.82 |
| 基金单位发行总份额 | 369905894.35 | 597861202.24 | 1614116168.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.69 | 0.68 | 0.48 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2833333.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 262416222.02 | 428042555.39 | 835129376.33 |
| 基金持有人权益合计 | 255332940.29 | 404043746.24 | 782032240.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219706.95 | 188698.21 | 358874.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2924962.88 | 5176465.45 | 677227.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3527123.84 | 17972381.17 | 50660983.98 |
| 股票投资市值 | NaN | 4784293.58 | 43855167.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
