会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75156642.62 | 96158566.69 | 90748625.90 |
| 保证金 | 139818.73 | 536721.14 | 444395.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16791.49 | 20057.48 | 20378.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10176402.54 | NaN | 13504810.25 |
| 应收申购款 | 638969.55 | 7511480.51 | 1890549.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1207237017.82 | 1446251345.41 | 1312600205.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1000754.58 | 1150522.06 | 1040167.92 |
| 应付基金托管费 | 220166.02 | 253114.85 | 228836.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | 419698.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 547681.10 | 353465.97 | 554847.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12684712.04 | 13304560.45 | 22512288.57 |
| 基金单位总额 | 594677642.67 | 902474255.00 | 737878776.31 |
| 未分配收益 | 599874663.11 | 530472529.96 | 552209140.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1194552305.78 | 1432946784.96 | 1290087916.56 |
| 基金单位发行总份额 | 845780260.26 | 1283546919.37 | 1049448871.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.12 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | 370779.87 | 291674.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1207237017.82 | 1446251345.41 | 1312600205.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1194552305.78 | 1432946784.96 | 1290087916.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289954.73 | 203837.92 | 324586.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10626155.61 | 10923920.68 | 20363848.93 |
| 股票投资市值 | 1121108392.89 | 1341994272.37 | 1205991444.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
