会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39452253.08 | 27304979.76 | 23205116.94 |
| 保证金 | 748842.60 | 75518.61 | 144569.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9076.40 | 5432.62 | 4642.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1944376.35 | NaN | 2680573.71 |
| 应收申购款 | 1894898.07 | 5407026.43 | 1199455.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 591069741.36 | 375204973.96 | 338365552.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 495129.29 | 284662.17 | 237808.56 |
| 应付基金托管费 | 108928.44 | 62625.67 | 52317.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1085602.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 463356.16 | 128323.02 | 472494.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7155370.11 | 9036463.05 | 5871302.01 |
| 基金单位总额 | 234383378.92 | 169416157.64 | 192478607.56 |
| 未分配收益 | 349530992.33 | 196752353.27 | 140015642.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 583914371.25 | 366168510.91 | 332494250.36 |
| 基金单位发行总份额 | 324536443.18 | 235484557.49 | 272144846.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.50 | 1.20 |
| 清算备付金 | 669004.08 | 27674.40 | 31293.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 591069741.36 | 375204973.96 | 338365552.37 |
| 基金持有人权益合计 | 583914371.25 | 366168510.91 | 332494250.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226402.55 | 146031.93 | 202281.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5845473.68 | 7325528.79 | 4906014.43 |
| 股票投资市值 | 547020294.86 | 342412016.54 | 311131194.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
