会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10386055.84 | 11498355.29 | 10729500.45 |
| 保证金 | 7962.11 | 42834.93 | 46024.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2261.98 | 2315.58 | 2415.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 472928.91 | 1332991.50 |
| 应收申购款 | 230152.17 | 294200.45 | 320011.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 151672158.91 | 160734513.54 | 161914375.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82106.24 | 84447.24 | 86777.78 |
| 应付基金托管费 | 15158.08 | 15590.26 | 16020.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34165.05 | 31507.74 | 53478.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 828578.12 | 1895014.77 | 2144062.57 |
| 基金单位总额 | 67462141.46 | 73287511.98 | 78993095.30 |
| 未分配收益 | 83381439.33 | 85551986.79 | 80777217.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 150843580.79 | 158839498.77 | 159770313.18 |
| 基金单位发行总份额 | 90226010.20 | 98034018.18 | 105035590.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.61 | 1.51 |
| 清算备付金 | NaN | 29242.06 | 25901.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 151672158.91 | 160734513.54 | 161914375.75 |
| 基金持有人权益合计 | 150843580.79 | 158839498.77 | 159770313.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203599.43 | 132865.04 | 207543.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 491911.03 | 1628265.85 | 1777322.46 |
| 股票投资市值 | 141045726.81 | 148423878.38 | 149483432.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
