会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34697484.69 | 33802314.78 | 32778929.04 |
| 保证金 | 12754768.31 | 18947262.02 | 5641759.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10003.57 | 188376.03 | 5811.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5220944.09 | 279328.33 | 1342215.07 |
| 应收申购款 | 89876.57 | 300715.33 | 93580.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 657021508.54 | 530678992.63 | 447778855.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 832882.19 | 526814.71 | 651885.73 |
| 应付基金托管费 | 138813.70 | 87802.44 | 108647.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1266425.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1517477.02 | 734338.14 | 1390701.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3496456.18 | 4835115.55 | 8942644.76 |
| 基金单位总额 | 267495821.32 | 224741617.27 | 204681789.29 |
| 未分配收益 | 386029231.04 | 301102259.81 | 234154421.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 653525052.36 | 525843877.08 | 438836210.57 |
| 基金单位发行总份额 | 267495821.32 | 224741617.27 | 204681789.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.34 | 2.14 |
| 清算备付金 | 11046231.58 | 15291105.69 | 5410153.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 657021508.54 | 530678992.63 | 447778855.33 |
| 基金持有人权益合计 | 653525052.36 | 525843877.08 | 438836210.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205232.32 | 140494.84 | 225031.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7309.25 | 2342.41 | 2.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 794733.89 | 2076897.40 | 6566374.91 |
| 股票投资市值 | 604248431.31 | 467129996.14 | 407803734.19 |
| 债券投资市值 | NaN | 10031000.00 | 112825.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
