会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20656905.02 | 24957697.16 | 224464451.60 |
| 保证金 | 17841.09 | 700962.10 | 134259.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2063.66 | 2627.48 | 24795.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2148901.48 | 152129548.08 |
| 应收申购款 | 4994.39 | 42807.52 | 234668.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 284983201.21 | 377428634.67 | 2499120911.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 245363.21 | 306477.12 | 2473159.27 |
| 应付基金托管费 | 53979.89 | 67424.98 | 544095.08 |
| 应付交易清算款 | 54.73 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61395.83 | 119688.68 | 1618402.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1331727.57 | 2996539.24 | 217927169.36 |
| 基金单位总额 | 260340998.48 | 341412744.73 | 2176602793.77 |
| 未分配收益 | 23310475.16 | 33019350.70 | 104590948.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 283651473.64 | 374432095.43 | 2281193742.39 |
| 基金单位发行总份额 | 363208188.76 | 476313529.69 | 3036723362.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |
| 清算备付金 | NaN | 11991.89 | 11079.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 284983201.21 | 377428634.67 | 2499120911.75 |
| 基金持有人权益合计 | 283651473.64 | 374432095.43 | 2281193742.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194476.78 | 191304.50 | 1553718.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 776457.13 | 2311643.96 | 211737794.54 |
| 股票投资市值 | 264301397.05 | 349545391.71 | 2122133188.25 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
