会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2825393.06 | 2873498.25 | 31717428.62 |
| 保证金 | 9180.71 | 48114.47 | 1051011.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9741565.46 | 28974717.89 | 9585131.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 206389.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 30752177.94 | 1496659.35 | 313.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 592281765.08 | 2215428598.26 | 1044284086.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 239309.16 | 966161.01 | 180529.94 |
| 应付基金托管费 | 68374.05 | 276046.02 | 51580.01 |
| 应付交易清算款 | 949011.71 | NaN | 14071.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25598.27 | 17933.01 | 17240.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29697.62 | 200073.79 | -10553.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126046726.34 | 555850181.16 | 46907634.96 |
| 基金单位总额 | 394667370.88 | 1444458867.82 | 908603916.12 |
| 未分配收益 | 71567667.86 | 215119549.28 | 88772535.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 466235038.74 | 1659578417.10 | 997376451.50 |
| 基金单位发行总份额 | 522076555.45 | 1933332659.01 | 1215219678.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.86 | 0.82 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1012380.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 129700394.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 592281765.08 | 2215428598.26 | 1044284086.46 |
| 基金持有人权益合计 | 466235038.74 | 1659578417.10 | 997376451.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189050.22 | 127828.11 | 237236.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1408063.42 | 1480603.86 | 1404089.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46369.97 | 219337.83 | 14936813.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 548747058.54 | 2182035608.30 | 872229806.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
