会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5250812.70 | 5816174.05 | 19339219.32 |
| 保证金 | 51721.98 | 3025616.98 | 3325286.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7052675.89 | 16375905.23 | 15514984.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10950711.53 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 383774301.07 | 593106211.06 | 632567829.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221397.81 | 227367.67 | 214814.19 |
| 应付基金托管费 | 63256.53 | 64962.19 | 61375.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7371783.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3749.19 | 6498.81 | 8613.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 117372.90 | 144522.73 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 947505.35 | 215903751.66 | 271333304.41 |
| 基金单位总额 | 233928216.07 | 239239840.62 | 249148605.91 |
| 未分配收益 | 148898579.65 | 137962618.78 | 112085919.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 382826795.72 | 377202459.40 | 361234525.31 |
| 基金单位发行总份额 | 382306241.59 | 239239840.62 | 249148605.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.58 | 1.45 |
| 清算备付金 | 15687.14 | 3001380.31 | 3261368.83 |
| 买入返售证券 | 40000540.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 383774301.07 | 593106211.06 | 632567829.72 |
| 基金持有人权益合计 | 382826795.72 | 377202459.40 | 361234525.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175443.92 | 401347.26 | 204743.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 372959.00 | 372959.00 | 372959.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 331418550.50 | 567888514.80 | 583437628.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
