会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27110122.24 | 6350104.89 | 1190509.82 |
| 保证金 | 192367.40 | 13022.63 | 34493.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3863216.12 | 5929395.53 | 1425295.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 872692.61 | 162.86 | 21552.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 278179474.84 | 1067181893.14 | 120698966.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 161342.24 | 615799.81 | 59940.09 |
| 应付基金托管费 | 46097.79 | 175942.84 | 17125.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1874.08 | 18805.84 | 7964.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 4762.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 732983.83 | 1395828.87 | 18918326.06 |
| 基金单位总额 | 263938923.29 | 1017605947.24 | 88004635.56 |
| 未分配收益 | 13507567.72 | 48180117.03 | 13776005.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 277446491.01 | 1065786064.27 | 101780640.57 |
| 基金单位发行总份额 | 431427726.84 | 1663277883.41 | 143840667.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.64 | 0.62 | 0.69 |
| 清算备付金 | 177792.34 | NaN | 23960.26 |
| 买入返售证券 | NaN | 138150607.23 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 278179474.84 | 1067181893.14 | 120698966.63 |
| 基金持有人权益合计 | 277446491.01 | 1065786064.27 | 101780640.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 131351.44 | 100631.05 | 231347.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 375420.35 | 445239.47 | 383951.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14161.13 | 36702.29 | 20233.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 1997504.50 |
| 债券投资市值 | 246141076.47 | 916738600.00 | 116029611.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
