会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 149165.75 | 3139953.37 | 5849420.18 |
| 保证金 | 169818.71 | 35233.46 | 17959683.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 420471.29 | 537898.59 | 1425492.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 252638.59 | 1931640.11 | NaN |
| 应收申购款 | 295.57 | 9.99 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36411931.33 | 57883364.23 | 92923503.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48178.21 | 72032.35 | 119309.89 |
| 应付基金托管费 | 8029.72 | 12005.38 | 19884.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 900000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14568.69 | 28545.60 | 5595.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329175.27 | 261347.05 | 1541542.16 |
| 基金单位总额 | 36754893.22 | 60173358.85 | 96715168.36 |
| 未分配收益 | -672137.16 | -2551341.67 | -5333207.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36082756.06 | 57622017.18 | 91381960.91 |
| 基金单位发行总份额 | 36754893.22 | 60173358.85 | 96715168.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.96 | 1.02 |
| 清算备付金 | 161729.21 | 3862.27 | 17880469.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36411931.33 | 57883364.23 | 92923503.07 |
| 基金持有人权益合计 | 36082756.06 | 57622017.18 | 91381960.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114000.00 | 86425.96 | 343007.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11.77 | 616.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 144398.65 | 62325.99 | 153127.62 |
| 股票投资市值 | 10232914.82 | 11033051.61 | 7532714.80 |
| 债券投资市值 | 25186626.60 | 41205577.10 | 59256181.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
