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广发聚源债券A(162715)

广发聚源债券A(162715)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款343407.578809004.735816485.21
保证金NaN5555.561745.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10521099.901871251.867346747.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14503.42NaN
应收申购款9.995997.291086.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值850945069.96301554975.32444862065.00
应付基金管理费及业绩报酬179340.7766513.35178910.92
应付基金托管费59780.2322171.1359637.00
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34590.4111547.6619248.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15803.02NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额64294467.71218549.80467427.38
基金单位总额697422855.68273822462.50408916072.94
未分配收益89227746.5727513963.0235478564.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值786650602.25301336425.52444394637.62
基金单位发行总份额697422855.68273822462.50408916072.94
每份基金单位资产净值1.131.101.09
清算备付金NaN5555.56NaN
买入返售证券75000552.50119970662.46NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计850945069.96301554975.32444862065.00
基金持有人权益合计786650602.25301336425.52444394637.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.00116112.18203000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN727.396424.55
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值765080000.00170878000.00431696000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元