会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20515064.50 | 1371824.81 | 1723111.25 |
| 保证金 | 4940155.15 | 7269697.55 | 7470120.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17129839.16 | 16167741.52 | 28065223.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10458405.07 | 20708966.54 | NaN |
| 应收申购款 | 55429.30 | 477737.16 | 559971.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1298051706.66 | 1524113153.21 | 1570769066.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 487907.56 | 542605.52 | 662397.36 |
| 应付基金托管费 | 162635.85 | 180868.49 | 220799.13 |
| 应付交易清算款 | 12512774.48 | 20010212.83 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87632.76 | 48154.62 | 106655.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110671.47 | 111616.95 | 85624.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 349062101.57 | 414599177.19 | 290642730.11 |
| 基金单位总额 | 631535012.31 | 741502089.22 | 885302544.11 |
| 未分配收益 | 317454592.78 | 368011886.80 | 394823791.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 948989605.09 | 1109513976.02 | 1280126336.03 |
| 基金单位发行总份额 | 631535012.31 | 741502089.22 | 885302544.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.50 | 1.45 |
| 清算备付金 | 4911603.91 | 7249168.43 | 7370230.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 29020283.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1298051706.66 | 1524113153.21 | 1570769066.14 |
| 基金持有人权益合计 | 948989605.09 | 1109513976.02 | 1280126336.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303118.81 | 356059.06 | 305411.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 611128.02 | 605404.78 | 661522.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 209322.25 | 2317512.14 | 3822505.10 |
| 股票投资市值 | 128797368.79 | 224433406.75 | 139328026.84 |
| 债券投资市值 | 1116155444.69 | 1233650778.88 | 1353767328.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
