会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 121795276.12 | 181669243.50 | 109897902.81 |
| 保证金 | 2047164.22 | 4093735.50 | 10993731.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25372.26 | 37151.50 | 512271.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6525457.05 | 662610.77 | 42894876.44 |
| 应收申购款 | 177246.53 | 821863.51 | 484521.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1882073234.35 | 1910671578.51 | 2745652209.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2362481.39 | 2407874.58 | 3479700.94 |
| 应付基金托管费 | 393746.91 | 401312.45 | 579950.17 |
| 应付交易清算款 | 941156.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1559709.73 | 2178206.20 | 3677829.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7611622.71 | 9445708.28 | 13686897.37 |
| 基金单位总额 | 1367305116.21 | 1467169883.07 | 1586322353.32 |
| 未分配收益 | 507156495.43 | 434055987.16 | 1145642959.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1874461611.64 | 1901225870.23 | 2731965312.45 |
| 基金单位发行总份额 | 3147622197.74 | 3377124067.04 | 3651355863.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.60 | 0.56 | 0.75 |
| 清算备付金 | 1658690.68 | 2955908.23 | 9448520.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1882073234.35 | 1910671578.51 | 2745652209.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1874461611.64 | 1901225870.23 | 2731965312.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243366.40 | 162892.45 | 247351.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19054.30 | 19054.30 | 19054.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2092107.32 | 4276368.30 | 5683011.12 |
| 股票投资市值 | 1751502718.17 | 1723383557.63 | 2521120905.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 3416.10 | 59748000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
