会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1572650.76 | 7506108.61 | 5222645.53 |
| 保证金 | 10865957.85 | 12032408.68 | 38085979.91 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 8269821.91 | 8885917.75 | 27690758.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4380725.49 | 1227967.53 | 1994185.32 |
| 应收申购款 | 7952.29 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 458556480.47 | 250043682.97 | 1063903446.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200928.47 | 240135.03 | 364235.66 |
| 应付基金托管费 | 57408.14 | 68610.01 | 104067.34 |
| 应付交易清算款 | 2709.13 | NaN | 5810651.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1425.00 | 10929.00 | 6953.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 23435.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 135368684.68 | 54745256.93 | 451867531.34 |
| 基金单位总额 | 246387026.51 | 159570844.92 | 522056905.39 |
| 未分配收益 | 76800769.28 | 35727581.12 | 89979010.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 323187795.79 | 195298426.04 | 612035915.62 |
| 基金单位发行总份额 | NaN | 195737864.75 | 522056905.39 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 10844907.50 | 11975577.67 | 37985826.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 458556480.47 | 250043682.97 | 1063903446.96 |
| 基金持有人权益合计 | 323187795.79 | 195298426.04 | 612035915.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310000.00 | 228767.52 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 996213.94 | 996213.94 | 476672.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 176186.40 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 433459372.17 | 220391280.40 | 990909877.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
