会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 331824.91 | 555047.98 | 745232.86 |
保证金 | 171.13 | 345.10 | 478.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2011.26 | 976.51 | 85.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 207769.49 | NaN |
应收申购款 | 7391.12 | 1397.25 | 1097.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6471458.03 | 7078232.41 | 7826254.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4031.99 | 4195.48 | 4986.85 |
应付基金托管费 | 1182.72 | 1230.67 | 1462.80 |
应付交易清算款 | NaN | 87007.89 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 136.89 | 230.55 | 698.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 76605.98 | 404084.10 | 72298.84 |
基金单位总额 | 5072704.70 | 5596083.74 | 6634348.67 |
未分配收益 | 1322147.35 | 1078064.57 | 1119606.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6394852.05 | 6674148.31 | 7753955.24 |
基金单位发行总份额 | 5379887.77 | 5934947.35 | 7035908.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.12 | 1.10 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6471458.03 | 7078232.41 | 7826254.08 |
基金持有人权益合计 | 6394852.05 | 6674148.31 | 7753955.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50390.20 | 54938.56 | 50419.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20864.18 | 256480.95 | 14731.30 |
股票投资市值 | 6044042.41 | 6226635.88 | 7079358.64 |
债券投资市值 | 86017.20 | 86060.20 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |