会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9126063.92 | 15540377.84 | 20362412.84 |
| 保证金 | 18988.57 | 42264.15 | 62909.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10008.79 | 5643.49 | 2518.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 128739.54 | 102183.24 | NaN |
| 应收申购款 | 6429.59 | 49191.45 | 34011.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158472902.97 | 196302874.17 | 328134185.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135289.70 | 148181.01 | 273492.21 |
| 应付基金托管费 | 29763.71 | 32599.83 | 60168.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40810.55 | 46951.27 | 150030.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 309484.25 | 719483.68 | 1854034.72 |
| 基金单位总额 | 69808826.97 | 82268553.72 | 139208219.30 |
| 未分配收益 | 88354591.75 | 113314836.77 | 187071931.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158163418.72 | 195583390.49 | 326280151.25 |
| 基金单位发行总份额 | 159252108.09 | 187684671.64 | 317582781.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 757.50 | NaN | 2593.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158472902.97 | 196302874.17 | 328134185.97 |
| 基金持有人权益合计 | 158163418.72 | 195583390.49 | 326280151.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 68168.52 | 138334.94 | 223196.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35451.77 | 353416.63 | 1147147.34 |
| 股票投资市值 | 148790594.16 | 180170939.60 | 307672333.51 |
| 债券投资市值 | 392078.40 | 392274.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
