会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27646185.00 | 25860288.19 | 18097746.66 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 36059.30 | 56514.63 | 27027.83 |
| 应收利息 | 1778.89 | 730.44 | 919.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3492445.44 | NaN |
| 应收申购款 | 4253668.93 | 2532520.03 | 1645587.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 440520230.27 | 326393276.21 | 245118813.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 345083.64 | 256158.22 | 202821.97 |
| 应付基金托管费 | 86270.90 | 64039.56 | 50705.48 |
| 应付交易清算款 | 2567000.91 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10033379.44 | 15296881.19 | 7707108.26 |
| 基金单位总额 | 178906421.46 | 145174826.98 | 120476308.42 |
| 未分配收益 | 251580429.37 | 165921568.04 | 116935396.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 430486850.83 | 311096395.02 | 237411704.87 |
| 基金单位发行总份额 | 178906421.46 | 145174826.98 | 120476308.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.14 | 1.97 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 440520230.27 | 326393276.21 | 245118813.13 |
| 基金持有人权益合计 | 430486850.83 | 311096395.02 | 237411704.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 345618.86 | 224833.28 | 190777.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6669120.66 | 14739670.89 | 7257414.33 |
| 股票投资市值 | 408582538.15 | 294450777.48 | 225306769.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
