会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118715.41 | 120941.84 | 2216997.66 |
| 保证金 | 1719858.09 | 330603.15 | 3148647.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 344359.54 | 1100448.35 | 2928865.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 499322.22 | 315272.29 | 647989.15 |
| 应收申购款 | 2083.52 | 499.60 | 17741.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26698435.04 | 88422366.75 | 104083366.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 87922.68 | 43681.52 | 57110.48 |
| 应付基金托管费 | 25120.76 | 12480.42 | 16317.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2001593.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32130.78 | 53559.16 | 568351.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 103.99 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5083506.59 | 12114442.34 | 9132118.10 |
| 基金单位总额 | 19579478.88 | 49671009.51 | 56779221.35 |
| 未分配收益 | 2035449.57 | 26636914.90 | 38172027.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21614928.45 | 76307924.41 | 94951248.39 |
| 基金单位发行总份额 | 19579478.88 | 49671009.51 | 56779221.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.54 | 1.67 |
| 清算备付金 | 1699432.09 | 248749.99 | 3007931.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26698435.04 | 88422366.75 | 104083366.49 |
| 基金持有人权益合计 | 21614928.45 | 76307924.41 | 94951248.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360000.15 | 268871.35 | 340041.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 78000.00 | 78000.00 | 78000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 228.23 | 157849.89 | 70702.95 |
| 股票投资市值 | NaN | 12111538.50 | 18065052.25 |
| 债券投资市值 | 24014096.26 | 74443063.02 | 77058072.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
