会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4545764.73 | 5544238.65 | 5310677.29 |
| 保证金 | 1627.25 | 14188.97 | 86770.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 471.26 | 472.86 | 22661.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71142.45 | NaN | 98281.08 |
| 应收申购款 | 26930.26 | 18637.15 | 188731.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80943147.67 | 89165009.58 | 96511014.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48306.57 | 51609.87 | 54947.64 |
| 应付基金托管费 | 8281.14 | 8847.42 | 9419.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11282.48 | 5964.70 | 27404.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270047.52 | 368989.59 | 1026789.33 |
| 基金单位总额 | 51738912.56 | 54591124.53 | 58924669.34 |
| 未分配收益 | 28934187.59 | 34204895.46 | 36559556.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80673100.15 | 88796019.99 | 95484225.55 |
| 基金单位发行总份额 | 51738912.56 | 54591124.53 | 58924669.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.63 | 1.62 |
| 清算备付金 | NaN | 8174.71 | 39847.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80943147.67 | 89165009.58 | 96511014.88 |
| 基金持有人权益合计 | 80673100.15 | 88796019.99 | 95484225.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180072.74 | 144222.26 | 281941.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22103.78 | 158342.79 | 653075.72 |
| 股票投资市值 | 76114211.72 | 83587471.95 | 89619992.64 |
| 债券投资市值 | 183000.00 | NaN | 1183900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
