会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30860458.55 | 21571066.72 | 6108498.98 |
| 保证金 | 3359969.75 | 2741694.77 | 1806854.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4315.29 | 3154.00 | 193675.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4759741.90 | 2994041.90 |
| 应收申购款 | 527636.95 | 837350.20 | 521361.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 545148551.72 | 418855620.49 | 394690606.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 458032.79 | 333409.76 | 325855.91 |
| 应付基金托管费 | 91606.58 | 66681.95 | 65171.16 |
| 应付交易清算款 | 351.49 | 1856890.75 | 1751866.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1561472.61 | 1637366.44 | 904550.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2958808.95 | 5850683.52 | 4257277.64 |
| 基金单位总额 | 142875201.27 | 112795836.18 | 121627215.24 |
| 未分配收益 | 399314541.50 | 300209100.79 | 268806114.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 542189742.77 | 413004936.97 | 390433329.34 |
| 基金单位发行总份额 | 338037114.29 | 266870659.68 | 287765245.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.55 | 1.36 |
| 清算备付金 | 3242333.48 | 2700873.04 | 1735438.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 545148551.72 | 418855620.49 | 394690606.98 |
| 基金持有人权益合计 | 542189742.77 | 413004936.97 | 390433329.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 245438.58 | 184406.56 | 263033.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 601906.90 | 1771928.06 | 946801.22 |
| 股票投资市值 | 510396171.18 | 388942612.90 | 367336693.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 15729480.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
