会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90041.38 | 989867.41 | 4696646.94 |
| 保证金 | 147319.28 | 77849.57 | 46641.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 297187.54 | 251316.08 | 297445.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49.96 | 108.59 | 29.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45904947.76 | 36422999.08 | 47396228.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21902.68 | 20848.77 | 23263.35 |
| 应付基金托管费 | 6257.89 | 5956.79 | 6646.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3857.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2109.95 | NaN | 1602.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2542.94 | NaN | -2893.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9161215.68 | 151802.55 | 8133649.70 |
| 基金单位总额 | 19154559.65 | 19674141.50 | 21037032.49 |
| 未分配收益 | 17589172.43 | 16597055.03 | 18225546.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36743732.08 | 36271196.53 | 39262579.06 |
| 基金单位发行总份额 | 29134289.40 | 29924414.45 | 31997866.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.21 | 1.23 |
| 清算备付金 | 142390.00 | 75559.92 | 44329.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45904947.76 | 36422999.08 | 47396228.76 |
| 基金持有人权益合计 | 36743732.08 | 36271196.53 | 39262579.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39011.01 | 53483.31 | 30000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74729.34 | 71125.45 | 71151.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14661.87 | 388.23 | 21.42 |
| 股票投资市值 | NaN | 4645557.33 | 5737347.83 |
| 债券投资市值 | 45370349.60 | 30458300.10 | 36618116.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
