会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4535793.36 | 7317400.33 | 7468363.26 |
| 保证金 | 192440.59 | 448981.28 | 946847.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 578.16 | 793.46 | 1286.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 221777.84 | 55333.33 | NaN |
| 应收申购款 | 5778.04 | 12909.20 | 5994.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68406008.44 | 91374447.03 | 102813677.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86647.54 | 112471.35 | 127273.67 |
| 应付基金托管费 | 14441.24 | 18745.23 | 21212.29 |
| 应付交易清算款 | 464852.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98314.18 | 362742.61 | 242625.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 820802.14 | 611623.06 | 816589.92 |
| 基金单位总额 | 53783832.80 | 64914866.16 | 70949826.55 |
| 未分配收益 | 13801373.50 | 25847957.81 | 31047260.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67585206.30 | 90762823.97 | 101997087.28 |
| 基金单位发行总份额 | 53783832.80 | 64914866.16 | 70949826.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.40 | 1.44 |
| 清算备付金 | 163750.23 | 430699.42 | 926810.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68406008.44 | 91374447.03 | 102813677.20 |
| 基金持有人权益合计 | 67585206.30 | 90762823.97 | 101997087.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149022.86 | 78319.19 | 160121.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7523.66 | 39344.68 | 265356.87 |
| 股票投资市值 | 63449640.45 | 83539029.43 | 94391186.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
