会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 364350.37 | 428085.56 | 885620.66 |
| 保证金 | 34005.24 | 34215.53 | 54205.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31725.05 | 33417.43 | 28561.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 47737.96 | 111969.00 |
| 应收申购款 | 2321.44 | 4921.35 | 11712.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14412693.10 | 16756386.98 | 19188433.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8707.98 | 9317.87 | 10632.71 |
| 应付基金托管费 | 3109.99 | 3327.82 | 3797.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 32025.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21709.63 | 17355.72 | 20957.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 153895.07 | 140873.56 | 312390.33 |
| 基金单位总额 | 15165740.71 | 16336357.98 | 19420315.33 |
| 未分配收益 | -906942.68 | 279155.44 | -544272.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14258798.03 | 16615513.42 | 18876043.03 |
| 基金单位发行总份额 | 15165740.71 | 16336357.98 | 19420315.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.02 | 0.97 |
| 清算备付金 | 29255.61 | 29964.38 | 40034.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14412693.10 | 16756386.98 | 19188433.36 |
| 基金持有人权益合计 | 14258798.03 | 16615513.42 | 18876043.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.03 | 23751.93 | 150036.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81360.00 | 81360.00 | 81360.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7.44 | 5760.22 | 13579.73 |
| 股票投资市值 | 11302887.50 | 13253999.15 | 15066083.63 |
| 债券投资市值 | 2677403.50 | 2954010.00 | 3030281.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
