会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9645640.80 | 14319573.87 | 2604694.95 |
| 保证金 | 1445322.94 | 339127.43 | 1468966.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 244954.10 | 512876.00 | 351829.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6032157.68 | 156359.98 | 1761748.54 |
| 应收申购款 | 47163.94 | 74783.23 | 66827.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 657031224.85 | 606824355.41 | 606281327.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 846064.46 | 718692.25 | 706334.29 |
| 应付基金托管费 | 141010.74 | 119782.02 | 117722.39 |
| 应付交易清算款 | 2740112.65 | 2962100.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 592188.61 | 331163.01 | 529163.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 698.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4577232.30 | 4520301.98 | 5089927.19 |
| 基金单位总额 | 302313105.07 | 306759229.74 | 333676568.58 |
| 未分配收益 | 350140887.48 | 295544823.69 | 267514831.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 652453992.55 | 602304053.43 | 601191400.19 |
| 基金单位发行总份额 | 302313105.07 | 306759229.74 | 333676568.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 1.96 | 1.80 |
| 清算备付金 | 1296721.11 | 231542.87 | 1218126.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 657031224.85 | 606824355.41 | 606281327.38 |
| 基金持有人权益合计 | 652453992.55 | 602304053.43 | 601191400.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194539.74 | 99183.47 | 200711.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20915.20 | 20915.20 | 20915.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42400.90 | 268465.25 | 514381.66 |
| 股票投资市值 | 601152055.79 | 561406122.20 | 569428702.34 |
| 债券投资市值 | 38463929.60 | 30015512.70 | 30598558.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
