会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 49079979.22 | 60670855.70 | 128895014.61 |
保证金 | 1815898.71 | 543474.35 | 683150.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5539.85 | 5179.48 | 11238.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2197593.81 | 156359.99 | 225513.60 |
应收申购款 | 78931.22 | 398701.61 | 610089.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 932681336.17 | 1054075833.74 | 1011171826.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1200334.86 | 1280814.97 | 1159766.29 |
应付基金托管费 | 200055.80 | 213469.15 | 193294.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 11127985.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 749006.09 | 579040.24 | 251266.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2981633.59 | 7320393.62 | 14656827.03 |
基金单位总额 | 108710947.96 | 123100378.85 | 127881230.46 |
未分配收益 | 820988754.62 | 923655061.27 | 868633768.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 929699702.58 | 1046755440.12 | 996514999.28 |
基金单位发行总份额 | 108710947.96 | 123100378.85 | 127881230.46 |
每份基金单位资产净值 | 8.55 | 8.50 | 7.79 |
清算备付金 | 1673826.12 | 462720.11 | 629279.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 932681336.17 | 1054075833.74 | 1011171826.31 |
基金持有人权益合计 | 929699702.58 | 1046755440.12 | 996514999.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215232.49 | 128908.28 | 208290.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 617004.35 | 5118160.98 | 1716224.09 |
股票投资市值 | 879503393.36 | 992301262.61 | 880746819.80 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |