会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61931475.65 | 5375094.83 | 87009352.28 |
| 保证金 | 17918874.86 | 5800596.87 | 8020522.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5287896.09 | 979412.44 | 3431057.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12674823.82 | 9626658.89 | NaN |
| 应收申购款 | 4259424.66 | 7919355.16 | 204920.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2256428530.28 | 831671021.82 | 931508819.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2364968.01 | 776772.78 | 933353.99 |
| 应付基金托管费 | 394161.32 | 129462.17 | 155559.00 |
| 应付交易清算款 | 56725673.31 | 6734242.17 | 77156559.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3907533.49 | 1690499.75 | 2993894.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -133253.52 | 54706.22 | 34027.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 381245883.58 | 111421867.50 | 203044404.39 |
| 基金单位总额 | 757946627.61 | 333517114.70 | 432944527.43 |
| 未分配收益 | 1117236019.09 | 386732039.62 | 295519887.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1875182646.70 | 720249154.32 | 728464415.03 |
| 基金单位发行总份额 | 757946627.61 | 333517114.70 | 432944527.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.16 | 1.68 |
| 清算备付金 | 17172521.37 | 5289495.94 | 7172504.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2256428530.28 | 831671021.82 | 931508819.42 |
| 基金持有人权益合计 | 1875182646.70 | 720249154.32 | 728464415.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156015.12 | 78164.50 | 132566.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2830785.85 | 2958019.91 | 1638442.64 |
| 股票投资市值 | 1757835303.20 | 663368756.13 | 666533161.40 |
| 债券投资市值 | 396520732.00 | 138601147.50 | 166309805.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
