会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年第1季 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1185467.72 | 19362078.54 | 3228578.19 |
| 保证金 | 169978.79 | 624799.88 | 13403055.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1324369.01 | 2861395.61 | 8466386.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15006847.19 | NaN |
| 应收申购款 | 114000.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76152812.52 | 279989170.22 | 407669140.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38916.14 | 48167.94 | 164355.93 |
| 应付基金托管费 | 11118.91 | 13762.27 | 46958.84 |
| 应付交易清算款 | 1006.25 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18203.36 | 1646.30 | 1400.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4152.85 | NaN | 74167.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13357796.96 | 42145105.12 | 132135976.59 |
| 基金单位总额 | 42959502.87 | 173652382.46 | 210120642.06 |
| 未分配收益 | 19835512.69 | 64191682.64 | 65412521.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 237844065.10 | 275533163.73 |
| 基金单位发行总份额 | 237844063.65 | 237844063.65 | 217063303.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.27 |
| 清算备付金 | 125866.53 | 552000.00 | 13345595.81 |
| 买入返售证券 | NaN | 130000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | NaN | 279989170.22 | 407669140.32 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 237844065.10 | 275533163.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 952055.23 | 779892.48 | 765000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1915.88 | 1915.88 | 1915.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 310970.26 | 41275636.29 | NaN |
| 股票投资市值 | 4244300.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 69114697.00 | 112134049.00 | 382571120.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
