会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1555328.28 | 2331907.54 | 1816258.75 |
| 保证金 | 2462.07 | 1107.34 | 1533.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 253.24 | 520.39 | 371.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6758.52 | 943.67 | 356.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18477084.03 | 23875174.90 | 26390193.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22978.90 | 23842.10 | 21240.32 |
| 应付基金托管费 | 5055.36 | 5245.27 | 4672.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 49.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15232.43 | 1528.92 | 4570.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 236393.70 | 360147.35 | 208753.38 |
| 基金单位总额 | 14250744.62 | 16002610.57 | 18235693.99 |
| 未分配收益 | 3989945.71 | 7512416.98 | 7945745.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18240690.33 | 23515027.55 | 26181439.65 |
| 基金单位发行总份额 | 19690207.83 | 21638175.21 | 24653286.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.34 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18477084.03 | 23875174.90 | 26390193.03 |
| 基金持有人权益合计 | 18240690.33 | 23515027.55 | 26181439.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169063.59 | 240329.23 | 173983.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24063.42 | 89201.83 | 4237.57 |
| 股票投资市值 | 16912281.92 | 21540695.96 | 24571673.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
